明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,536,620 | 2,177,959 |
| 親投資信託受益証券 | 167,290,196 | 184,424,427 |
| 流動資産計 | 169,826,816 | 186,602,386 |
| 資産の部合計 | 169,826,816 | 186,602,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,435 | 1,016 |
| 未払受託者報酬 | 30,331 | 28,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,077 | 1,221,199 |
| その他未払費用 | 5,113 | 4,861 |
| 流動負債計 | 1,519,956 | 1,255,928 |
| 負債の部合計 | 1,519,956 | 1,255,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,523,783 | 204,141,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,216,923 | -18,795,067 |
| （分配準備積立金） | 12,328,483 | 12,909,491 |
| 元本等合計 | 168,306,860 | 185,346,458 |
| 純資産の部合計 | 168,306,860 | 185,346,458 |
| 負債・純資産合計 | 169,826,816 | 186,602,386 |
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