明治安田日本中小型成長株式ファンド

第7期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
【閲覧】

個別

2021年4月19日
4億835万
2021年10月18日 -48.18%
2億1160万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計3,696,030,921
負債純資産合計3,699,910,501
e border="0">(単位:円) 2021年10月18日現在資産の部 流動資産 金銭信託141,248,851株式3,544,392,800未収配当金14,268,850流動資産合計3,699,910,501資産合計3,699,910,501負債の部 流動負債 未払解約金3,870,000その他未払費用9,580流動負債合計3,879,580負債合計3,879,580純資産の部 元本等 元本983,667,720剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,712,363,201元本等合計3,696,030,921純資産合計3,696,030,921負債純資産合計3,699,910,501 
注記表
2022/01/17 9:00

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