有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)

【提出】
2019/01/17 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド483,754,8663.04981,475,384,7763.01111,456,634,27799.42

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.42
合計99.42

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