有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

【提出】
2020/01/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田中小型株式
ポートフォリオ・マザーファンド		521,012,8352.70831,411,059,0622.91511,518,804,51599.82
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.82
合計99.82

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