純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年4月26日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/06/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末(2018年9月18日現在)		第2期中間計算期間末(2019年3月18日現在)
		元本の欠損	7,552,243円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0123円	1口当たり純資産額	0.9452円

e border="0" width="616">第1期計算期間末
(2018年9月18日現在)第2期中間計算期間末

2019/06/17 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	149	本	1,638,175,397,189	円
単位型株式投資信託	4	本	17,287,482,300	円
合   計	153	本	1,655,462,879,489	円

e border="0" width="616">種   類本数純資産総額追加型株式投資信託149本1,638,175,397,189円単位型株式投資信託4本17,287,482,300円合   計153本1,655,462,879,489円

2019/06/17 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,307,727	2.51
合計(純資産総額)		131,691,675	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン128,284,00897.41親投資信託受益証券日本99,9400.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,307,7272.51合計(純資産総額)131,691,675100.00 
(参考)

2019/06/17 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△134,562△134,562△134,562当期末残高83,0403,092,0011,789,5054,964,5469,479,330 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/06/17 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月18日)160,046,176160,046,17610,12310,1232018年 6月末日116,711,654―9,994―7月末日151,550,272―10,022―8月末日159,242,942―10,073―9月末日161,864,296―10,364―10月末日135,733,988―9,821―11月末日137,585,671―9,873―12月末日127,690,441―9,351―2019年 1月末日129,454,148―9,391―2月末日130,796,350―9,496―3月末日130,227,176―9,404―4月末日131,691,675―9,593―

2019/06/17 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,899,4038,848,374前払費用124,738120,943未収入金33-未収委託者報酬763,2831,195,215未収運用受託報酬125,850121,276未収投資助言報酬213,802241,655繰延税金資産-57,561その他25171流動資産合計10,127,13710,585,198固定資産  有形固定資産  建物※170,202※1183,994器具備品※163,906※1171,123建設仮勘定7,909258有形固定資産合計142,018355,375無形固定資産  ソフトウェア44,44572,467電話加入権6,6626,662その他4926ソフトウェア仮勘定8,000-無形固定資産合計59,15779,156投資その他の資産  投資有価証券1,153-長期差入保証金109,020181,690長期前払費用1,3155,381前払年金費用48,67965,364投資その他の資産合計160,168252,436固定資産合計361,344686,968資産合計10,488,48211,272,167    

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/06/17 9:02