下落抑制年2回更新型日本株ファンド90の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,291,566 | 3,537,735 |
| 投資信託受益証券 | 157,048,128 | 127,408,802 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,930 |
| 流動資産計 | 160,439,674 | 131,046,467 |
| 資産の部合計 | 160,439,674 | 131,046,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,622 | 21,103 |
| 未払委託者報酬 | 378,642 | 633,083 |
| その他未払費用 | 2,234 | 3,663 |
| 流動負債計 | 393,498 | 657,849 |
| 負債の部合計 | 393,498 | 657,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,098,757 | 137,372,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,947,419 | -6,984,158 |
| （分配準備積立金） | 1,152,832 | 915,433 |
| 元本等合計 | 160,046,176 | 130,388,618 |
| 純資産の部合計 | 160,046,176 | 130,388,618 |
| 負債・純資産合計 | 160,439,674 | 131,046,467 |
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