下落抑制年2回更新型日本株ファンド90の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,537,735 | 2,968,191 |
| 投資信託受益証券 | 127,408,802 | 94,051,716 |
| 親投資信託受益証券 | 99,930 | 99,900 |
| 流動資産計 | 131,046,467 | 97,119,807 |
| 資産の部合計 | 131,046,467 | 97,119,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,103 | 18,036 |
| 未払委託者報酬 | 633,083 | 541,090 |
| その他未払費用 | 3,663 | 3,117 |
| 流動負債計 | 657,849 | 562,243 |
| 負債の部合計 | 657,849 | 562,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,372,776 | 106,368,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,984,158 | -9,811,056 |
| （分配準備積立金） | 915,433 | 708,553 |
| 元本等合計 | 130,388,618 | 96,557,564 |
| 純資産の部合計 | 130,388,618 | 96,557,564 |
| 負債・純資産合計 | 131,046,467 | 97,119,807 |
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