有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 6月 1日～2018年 9月18日	158,117,757	19,000

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,135,677,860	66.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	572,782,570	33.53
合計(純資産総額)		1,708,460,430	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第87回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	241,000,000	101.34	244,231,810	101.27	244,067,930	1.5	2019/8/30	14.29
2	日本	特殊 債券	政府保証第4回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	101.21	202,436,000	101.15	202,318,000	1.3	2019/9/13	11.84
3	日本	特殊 債券	政府保証第78回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	190,000,000	100.77	191,470,600	100.71	191,350,900	1.4	2019/4/30	11.20
4	日本	特殊 債券	政府保証第8回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	101.69	101,690,000	101.63	101,631,000	1.3	2020/1/20	5.95
5	日本	特殊 債券	政府保証第93回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.61	101,612,000	101.54	101,549,000	1.4	2019/11/29	5.94
6	日本	特殊 債券	政府保証第6回 日本政策投資銀行社債	100,000,000	101.44	101,445,000	101.39	101,390,000	1.2	2019/12/16	5.93
7	日本	特殊 債券	政府保証第10回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.32	100,324,000	100.30	100,305,000	0.385	2019/7/24	5.87
8	日本	特殊 債券	政府保証第2回 地方公営企業等 金融機構債券	93,000,000	100.14	93,132,060	100.07	93,066,030	1.6	2018/11/16	5.45

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.47
合計	66.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。