有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 6月 1日～2018年 9月18日	158,117,757	19,000
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月18日	13,111,825	33,837,806

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,625,386,710	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,437,162	4.83
合計(純資産総額)		1,707,823,872	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第33回 日本政策金融公庫債券	250,000,000	100.19	250,497,500	100.23	250,575,000	0.15	2020/10/27	14.67
2	日本	特殊 債券	政府保証第20回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	101.58	203,178,000	101.57	203,142,000	1.2	2021/1/20	11.89
3	日本	特殊 債券	政府保証第100回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.54	201,082,000	100.48	200,972,000	1.4	2020/2/28	11.77
4	日本	特殊 債券	政府保証第115回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	159,000,000	100.92	160,473,930	100.90	160,435,770	1	2020/8/31	9.39
5	日本	特殊 債券	政府保証第95回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	106,000,000	100.25	106,265,000	100.19	106,210,940	1.2	2019/12/27	6.22
6	日本	特殊 債券	政府保証第22回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	101.86	101,864,000	101.88	101,888,000	1.3	2021/3/12	5.97
7	日本	特殊 債券	政府保証第16回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.96	100,967,000	100.94	100,945,000	1	2020/9/14	5.91
8	日本	特殊 債券	政府保証第103回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.57	100,578,000	100.52	100,529,000	1.3	2020/3/19	5.89
9	日本	特殊 債券	政府保証第8回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.35	100,359,000	100.30	100,306,000	1.3	2020/1/20	5.87
10	日本	特殊 債券	政府保証第6回 日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.21	100,212,000	100.16	100,161,000	1.2	2019/12/16	5.86
11	日本	特殊 債券	政府保証第93回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.17	100,179,000	100.11	100,117,000	1.4	2019/11/29	5.86
12	日本	特殊 債券	政府保証第17回 東日本高速道路債券	100,000,000	100.16	100,167,000	100.10	100,105,000	1.4	2019/11/26	5.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.17
合計	95.17

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。