有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | Downside Control Equity Fund | 135,694,422 | 1.01 | 137,051,366 | 0.98 | 133,767,561 | 98.55 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 99,761 | 1.0022 | 99,980 | 1.0021 | 99,970 | 0.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.62 |
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