有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | Downside Control Equity Fund | 106,420,055 | 0.96 | 102,163,252 | 0.98 | 105,100,446 | 97.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 99,761 | 1.0017 | 99,930 | 1.0017 | 99,930 | 0.09 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 97.59 |
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