インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,326,428 |
| 未収入金 | 833,011 |
| 流動資産計 | 3,126,159,439 |
| 資産の部合計 | 3,126,159,439 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,793,011 |
| 未払受託者報酬 | 556,440 |
| 未払委託者報酬 | 21,562,066 |
| その他未払費用 | 551,815 |
| 流動負債計 | 48,463,332 |
| 負債の部合計 | 48,463,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,786,371,806 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,675,699 |
| 元本等合計 | 3,077,696,107 |
| 純資産の部合計 | 3,077,696,107 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,159,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
