インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,326,428 | 3,329,540,614 |
| 未収入金 | 833,011 | 90,394,737 |
| 流動資産計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 |
| 資産の部合計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,793,011 | 90,394,737 |
| 未払受託者報酬 | 556,440 | 743,378 |
| 未払委託者報酬 | 21,562,066 | 28,805,630 |
| その他未払費用 | 551,815 | 551,815 |
| 流動負債計 | 48,463,332 | 120,495,560 |
| 負債の部合計 | 48,463,332 | 120,495,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,371,806 | 3,809,780,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,675,699 | -510,340,758 |
| （分配準備積立金） | － | 21,404,306 |
| 元本等合計 | 3,077,696,107 | 3,299,439,791 |
| 純資産の部合計 | 3,077,696,107 | 3,299,439,791 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 |
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