インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,329,540,614 | 2,371,355,278 |
| 未収入金 | 90,394,737 | 12,868,293 |
| 流動資産計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 |
| 資産の部合計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,394,737 | 13,685,593 |
| 未払受託者報酬 | 743,378 | 573,097 |
| 未払委託者報酬 | 28,805,630 | 22,207,555 |
| その他未払費用 | 551,815 | 727,058 |
| 流動負債計 | 120,495,560 | 37,193,303 |
| 負債の部合計 | 120,495,560 | 37,193,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,809,780,549 | 2,858,258,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,340,758 | -511,228,322 |
| （分配準備積立金） | 21,404,306 | 16,694,791 |
| 元本等合計 | 3,299,439,791 | 2,347,030,268 |
| 純資産の部合計 | 3,299,439,791 | 2,347,030,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 |
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