インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,371,355,278 | 1,694,664,995 |
| 未収入金 | 12,868,293 | 29,498,846 |
| 流動資産計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 |
| 資産の部合計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,685,593 | 31,241,346 |
| 未払受託者報酬 | 573,097 | 449,860 |
| 未払委託者報酬 | 22,207,555 | 17,432,083 |
| その他未払費用 | 727,058 | 733,058 |
| 流動負債計 | 37,193,303 | 49,856,347 |
| 負債の部合計 | 37,193,303 | 49,856,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,258,590 | 2,342,140,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,228,322 | -667,832,562 |
| （分配準備積立金） | 16,694,791 | 13,932,401 |
| 元本等合計 | 2,347,030,268 | 1,674,307,494 |
| 純資産の部合計 | 2,347,030,268 | 1,674,307,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 |
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