インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,694,664,995 | 1,953,269,874 |
| 未収入金 | 29,498,846 | － |
| 流動資産計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 |
| 資産の部合計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,241,346 | 924,400 |
| 未払受託者報酬 | 449,860 | 411,676 |
| 未払委託者報酬 | 17,432,083 | 15,952,469 |
| その他未払費用 | 733,058 | 1,029,077 |
| 流動負債計 | 49,856,347 | 18,317,622 |
| 負債の部合計 | 49,856,347 | 18,317,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,140,056 | 2,075,526,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,832,562 | -140,574,154 |
| （分配準備積立金） | 13,932,401 | 19,428,672 |
| 元本等合計 | 1,674,307,494 | 1,934,952,252 |
| 純資産の部合計 | 1,674,307,494 | 1,934,952,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 |
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