インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,953,269,874 | 1,759,391,830 |
| 未収入金 | － | 3,678,520 |
| 流動資産計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 |
| 資産の部合計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 924,400 | 8,811,520 |
| 未払受託者報酬 | 411,676 | 421,293 |
| 未払委託者報酬 | 15,952,469 | 16,324,880 |
| その他未払費用 | 1,029,077 | 1,053,095 |
| 流動負債計 | 18,317,622 | 26,610,788 |
| 負債の部合計 | 18,317,622 | 26,610,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,526,406 | 1,702,609,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,574,154 | 33,850,398 |
| （分配準備積立金） | 19,428,672 | 80,199,736 |
| 元本等合計 | 1,934,952,252 | 1,736,459,562 |
| 純資産の部合計 | 1,934,952,252 | 1,736,459,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 |
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