インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,759,391,830 | 1,656,511,765 |
| 未収入金 | 3,678,520 | － |
| 流動資産計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 |
| 資産の部合計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,811,520 | 1,104,584 |
| 未払受託者報酬 | 421,293 | 370,427 |
| 未払委託者報酬 | 16,324,880 | 14,354,092 |
| その他未払費用 | 1,053,095 | 925,957 |
| 流動負債計 | 26,610,788 | 16,755,060 |
| 負債の部合計 | 26,610,788 | 16,755,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,609,164 | 1,500,589,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,850,398 | 139,166,710 |
| （分配準備積立金） | 80,199,736 | 179,785,451 |
| 元本等合計 | 1,736,459,562 | 1,639,756,705 |
| 純資産の部合計 | 1,736,459,562 | 1,639,756,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
