インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月27日	自 2020年10月28日至 2021年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	504,718,400	196,634,595
営業収益合計	504,718,400	196,634,595
営業費用
受託者報酬	411,676	421,293
委託者報酬	15,952,469	16,324,880
その他費用	1,029,077	1,053,095
営業費用合計	17,393,222	17,799,268
営業利益又は営業損失（△）	487,325,178	178,835,327
経常利益又は経常損失（△）	487,325,178	178,835,327
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	487,325,178	178,835,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,130,092	30,329,505
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-140,574,154	33,850,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,084,617	25,918,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,084,617	25,720,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	197,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,295	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,295	－
分配金	－	－