有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)
(1)【投資状況】(2022年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,192,012,785 | 100.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,187,889 | △0.09 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,190,824,896 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 5,589,925,900 | 98.13 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 106,030,602 | 1.86 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,695,956,502 | 100.00 | |
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