有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)
(1)【投資状況】(2023年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 969,218,736 | 100.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △194,656 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 969,024,080 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 4,646,666,480 | 97.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 97,431,789 | 2.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,744,098,269 | 100.00 | |
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