欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,025,086 |
| 投資信託受益証券 | 45,064,388 |
| 親投資信託受益証券 | 37,124 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 54,126,598 |
| 資産の部合計 | 54,126,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,400,000 |
| 未払収益分配金 | 45,763 |
| 未払受託者報酬 | 6,427 |
| 未払委託者報酬 | 171,840 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 344 |
| 流動負債計 | 7,624,387 |
| 負債の部合計 | 7,624,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,763,911 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,300 |
| （分配準備積立金） | 1,159,449 |
| 元本等合計 | 46,502,211 |
| 純資産の部合計 | 46,502,211 |
| 負債・純資産合計 | 54,126,598 |
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