欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,025,086 | 1,701,657 |
| 投資信託受益証券 | 45,064,388 | 143,194,284 |
| 親投資信託受益証券 | 37,124 | 84,276 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
| 資産の部合計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 45,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,427 | 31,752 |
| 未払委託者報酬 | 171,840 | 849,282 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 344 | 1,999 |
| 流動負債計 | 7,624,387 | 883,034 |
| 負債の部合計 | 7,624,387 | 883,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,763,911 | 153,843,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,300 | -9,745,841 |
| （分配準備積立金） | 1,159,449 | 5,024,675 |
| 元本等合計 | 46,502,211 | 144,097,183 |
| 純資産の部合計 | 46,502,211 | 144,097,183 |
| 負債・純資産合計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
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