欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,657 | 7,281,104 |
| 投資信託受益証券 | 143,194,284 | 149,551,664 |
| 親投資信託受益証券 | 84,276 | 84,276 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 144,980,217 | 157,917,044 |
| 資産の部合計 | 144,980,217 | 157,917,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 138,785 |
| 未払解約金 | － | 4,979,052 |
| 未払受託者報酬 | 31,752 | 32,280 |
| 未払委託者報酬 | 849,282 | 863,375 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,999 | 2,054 |
| 流動負債計 | 883,034 | 6,015,547 |
| 負債の部合計 | 883,034 | 6,015,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,843,024 | 138,785,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,745,841 | 13,116,157 |
| （分配準備積立金） | 5,024,675 | 10,150,937 |
| 元本等合計 | 144,097,183 | 151,901,497 |
| 純資産の部合計 | 144,097,183 | 151,901,497 |
| 負債・純資産合計 | 144,980,217 | 157,917,044 |
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