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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

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【提出】: 2021/07/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,956,797
Ⅱ 負債総額	31,074,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,882,548
Ⅳ 発行済口数	110,507,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939
(10,000口当たり)	(10,939	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/14-2023/04/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)

開示資料

決算

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