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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2024年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	127,956,606
Ⅱ 負債総額	63,896
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,892,710
Ⅳ 発行済口数	121,047,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0566
(10,000口当たり)	(10,566	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/14-2023/04/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)

開示資料

決算

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