半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

【提出】
2021/01/12 10:26
【資料】
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【項目】
26項目
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】

設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間49,351,6933,587,78245,763,911
第2計算期間153,622,27945,543,166153,843,024
第3中間計算期間14,679,08318,864,921149,657,186


【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】

設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間180,100,33814,186,624165,913,714
第2計算期間50,383,07869,779,313146,517,479
第3中間計算期間1,219,47310,183,558137,553,394

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