- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 49,351,693 | 3,587,782 | 45,763,911 |
| 第2計算期間 | 153,622,279 | 45,543,166 | 153,843,024 |
| 第3計算期間 | 34,944,826 | 50,002,510 | 138,785,340 |
| 第4計算期間 | 52,781,819 | 51,077,073 | 140,490,086 |
| 第5計算期間 | 15,727,408 | 22,921,446 | 133,296,048 |
| 第6中間計算期間 | 15,065,942 | 27,226,758 | 121,135,232 |
【欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 180,100,338 | 14,186,624 | 165,913,714 |
| 第2計算期間 | 50,383,078 | 69,779,313 | 146,517,479 |
| 第3計算期間 | 10,967,644 | 50,964,015 | 106,521,108 |
| 第4計算期間 | 46,568,800 | 15,666,298 | 137,423,610 |
| 第5計算期間 | 2,125,876 | 8,028,298 | 131,521,188 |
| 第6中間計算期間 | 7,045,986 | 12,705,692 | 125,861,482 |
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