ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,112 | 416,404 |
| コール・ローン | 9,516,956 | 17,630,276 |
| 親投資信託受益証券 | 1,552,912,106 | 2,863,106,822 |
| 派生商品評価勘定 | 20,167 | 1,250,380 |
| 未収入金 | 204,436,272 | 337,921,189 |
| 流動資産計 | 1,766,929,613 | 3,220,325,071 |
| 資産の部合計 | 1,766,929,613 | 3,220,325,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,194 | 17,974,831 |
| 未払金 | 7,907,736 | － |
| 未払収益分配金 | 190,136,274 | 318,404,318 |
| 未払解約金 | 3,924,260 | 29,042,172 |
| 未払受託者報酬 | 275,985 | 520,322 |
| 未払委託者報酬 | 9,661,171 | 18,212,496 |
| その他未払費用 | 64,766 | 107,428 |
| 流動負債計 | 212,023,386 | 384,261,567 |
| 負債の部合計 | 212,023,386 | 384,261,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,116,246 | 2,449,263,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,789,981 | 386,799,513 |
| （分配準備積立金） | 6,842,984 | － |
| 元本等合計 | 1,554,906,227 | 2,836,063,504 |
| 純資産の部合計 | 1,554,906,227 | 2,836,063,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,929,613 | 3,220,325,071 |
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