ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年9月15日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	47	32
有価証券売買等損益	213,672,306	434,657,517
為替差損益	12,299,907	-137,286,786
営業収益合計	225,972,260	297,370,763
営業費用
支払利息	1,114	1,413
受託者報酬	275,985	520,322
委託者報酬	9,661,171	18,212,496
その他費用	64,847	113,443
営業費用合計	10,003,117	18,847,674
営業利益又は営業損失（△）	215,969,143	278,523,089
経常利益又は経常損失（△）	215,969,143	278,523,089
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	215,969,143	278,523,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,989,885	19,485,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,821,455	292,622,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,821,455	292,622,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,683,458	43,245,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,683,458	43,245,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	190,136,274	318,404,318
中間剰余金又は中間欠損金（△）	196,789,981	386,799,513