ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 210,304 |
| コール・ローン | 291,105 |
| 親投資信託受益証券 | 812,367,527 |
| 未収入金 | 751,582 |
| 流動資産計 | 814,698,774 |
| 派生商品評価勘定 | 1,078,256 |
| 資産の部合計 | 814,698,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 19,662 |
| 未払委託者報酬 | 688,391 |
| その他未払費用 | 4,908 |
| 流動負債計 | 2,985,311 |
| 派生商品評価勘定 | 493,726 |
| 未払金 | 1,778,624 |
| 負債の部合計 | 2,985,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 866,672,537 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,959,074 |
| 純資産の部合計 | 811,713,463 |
| 負債・純資産合計 | 814,698,774 |
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