ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,304 | 28,739 |
| コール・ローン | 291,105 | 5,276,808 |
| 親投資信託受益証券 | 812,367,527 | 783,659,117 |
| 派生商品評価勘定 | 1,078,256 | 1,527,195 |
| 未収入金 | 751,582 | 4,476,331 |
| 流動資産計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
| 資産の部合計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,726 | 5,667 |
| 未払金 | 1,778,624 | 10,122,495 |
| 未払解約金 | － | 4,375,390 |
| 未払受託者報酬 | 19,662 | 151,893 |
| 未払委託者報酬 | 688,391 | 5,317,639 |
| その他未払費用 | 4,908 | 37,888 |
| 流動負債計 | 2,985,311 | 20,010,972 |
| 負債の部合計 | 2,985,311 | 20,010,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,672,537 | 667,211,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,959,074 | 107,745,936 |
| 純資産の部合計 | 811,713,463 | 774,957,218 |
| 負債・純資産合計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
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