ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,739 | 193,556 |
| コール・ローン | 5,276,808 | 41,758,898 |
| 親投資信託受益証券 | 783,659,117 | 9,366,546,005 |
| 未収入金 | 4,476,331 | 68,566,702 |
| 流動資産計 | 794,968,190 | 9,477,183,426 |
| 派生商品評価勘定 | 1,527,195 | 118,265 |
| 資産の部合計 | 794,968,190 | 9,477,183,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,375,390 | 33,517,095 |
| 未払受託者報酬 | 151,893 | 1,225,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,317,639 | 42,887,067 |
| その他未払費用 | 37,888 | 218,034 |
| 流動負債計 | 20,010,972 | 123,098,293 |
| 派生商品評価勘定 | 5,667 | 311,982 |
| 未払金 | 10,122,495 | 44,938,827 |
| 負債の部合計 | 20,010,972 | 123,098,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,211,282 | 6,417,024,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,745,936 | 2,937,060,593 |
| 純資産の部合計 | 774,957,218 | 9,354,085,133 |
| 負債・純資産合計 | 794,968,190 | 9,477,183,426 |
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