ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,265 | 2,205,114 |
| 金銭信託 | 193,556 | 2,562,942 |
| コール・ローン | 41,758,898 | 108,513,380 |
| 親投資信託受益証券 | 9,366,546,005 | 19,500,952,115 |
| 未収入金 | 68,566,702 | 134,859,994 |
| 流動資産計 | 9,477,183,426 | 19,749,093,545 |
| 資産の部合計 | 9,477,183,426 | 19,749,093,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,517,095 | 130,720,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,288 | 3,211,168 |
| 未払委託者報酬 | 42,887,067 | 112,392,548 |
| その他未払費用 | 218,034 | 447,194 |
| 流動負債計 | 123,098,293 | 362,832,060 |
| 派生商品評価勘定 | 311,982 | 116,061,101 |
| 未払金 | 44,938,827 | － |
| 負債の部合計 | 123,098,293 | 362,832,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,417,024,540 | 11,802,146,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,937,060,593 | 7,584,114,587 |
| （分配準備積立金） | 827,155,744 | 689,263,030 |
| 元本等合計 | 9,354,085,133 | 19,386,261,485 |
| 純資産の部合計 | 9,354,085,133 | 19,386,261,485 |
| 負債・純資産合計 | 9,477,183,426 | 19,749,093,545 |
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