ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,371,141 | 7,905,499 |
| コール・ローン | 166,313,586 | 138,545,236 |
| 親投資信託受益証券 | 22,737,315,466 | 15,808,435,481 |
| 派生商品評価勘定 | 60,159 | 1,021,041 |
| 未収入金 | 269,079,933 | 74,177,584 |
| 流動資産計 | 23,174,140,285 | 16,030,084,841 |
| 資産の部合計 | 23,174,140,285 | 16,030,084,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 858,089 | 67,134 |
| 未払金 | － | 757,913,593 |
| 未払解約金 | 102,585,764 | 17,562,971 |
| 未払受託者報酬 | 4,810,832 | 4,170,699 |
| 未払委託者報酬 | 168,380,281 | 145,975,831 |
| その他未払費用 | 607,954 | 543,271 |
| 流動負債計 | 277,242,920 | 926,233,499 |
| 負債の部合計 | 277,242,920 | 926,233,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,939,085,758 | 12,434,758,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,957,811,607 | 2,669,093,122 |
| （分配準備積立金） | 2,915,563,195 | 2,562,126,992 |
| 元本等合計 | 22,896,897,365 | 15,103,851,342 |
| 純資産の部合計 | 22,896,897,365 | 15,103,851,342 |
| 負債・純資産合計 | 23,174,140,285 | 16,030,084,841 |
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