有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 866,713,338 | 40,801 | 866,672,537 |
| 第2計算期間 | 384,745,341 | 584,206,596 | 667,211,282 |
| 第3計算期間 | 7,231,504,857 | 1,481,691,599 | 6,417,024,540 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,127,071,786 | 2,682,939 | 2,124,388,847 |
| 第2計算期間 | 969,753,512 | 1,552,658,675 | 1,541,483,684 |
| 第3計算期間 | 13,504,362,266 | 2,930,716,528 | 12,115,129,422 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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