半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	866,713,338	40,801	866,672,537
第2計算期間	384,745,341	584,206,596	667,211,282
第3計算期間	7,231,504,857	1,481,691,599	6,417,024,540
第4計算期間	11,610,132,596	5,088,071,378	12,939,085,758
第5計算期間	1,703,903,154	2,624,353,421	12,018,635,491
2022年12月16日～2023年6月15日	282,321,871	840,986,595	11,459,970,767

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	2,127,071,786	2,682,939	2,124,388,847
第2計算期間	969,753,512	1,552,658,675	1,541,483,684
第3計算期間	13,504,362,266	2,930,716,528	12,115,129,422
第4計算期間	54,986,806,655	14,208,638,947	52,893,297,130
第5計算期間	12,763,987,480	9,106,885,997	56,550,398,613
2022年12月16日～2023年6月15日	1,997,418,683	5,193,477,139	53,354,340,157

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。