みずほ・アムンディグローバル・ハイブリッド証券ファンド2018-06 (限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 870,987 |
| 金銭信託 | 108,557,944 |
| 投資信託受益証券 | 2,822,850,782 |
| 派生商品評価勘定 | 26,790,945 |
| 流動資産計 | 2,959,070,658 |
| 資産の部合計 | 2,959,070,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 459,032 |
| 未払委託者報酬 | 11,475,662 |
| その他未払費用 | 145,600 |
| 流動負債計 | 12,080,294 |
| 負債の部合計 | 12,080,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,005,540,801 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,550,437 |
| 元本等合計 | 2,946,990,364 |
| 純資産の部合計 | 2,946,990,364 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,070,658 |
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