みずほ・アムンディグローバル・ハイブリッド証券ファンド2018-06 (限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 838,016 | 2,185,521 |
| コール・ローン | 52,949,065 | 31,506,837 |
| 投資信託受益証券 | 2,697,018,286 | 3,597,494 |
| 投資証券 | － | 2,838,393,936 |
| 派生商品評価勘定 | 82,795,359 | － |
| 未収入金 | 151,722 | － |
| 流動資産計 | 2,833,752,448 | 2,875,683,788 |
| 資産の部合計 | 2,833,752,448 | 2,875,683,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,584,928 |
| 未払金 | 22,913 | 177,690 |
| 未払収益分配金 | 2,748,688 | － |
| 未払解約金 | 603,994 | 9,004,462 |
| 未払受託者報酬 | 386,918 | 464,987 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,925 | 10,644,501 |
| 未払利息 | 137 | 73 |
| その他未払費用 | 1,229,916 | 149,331 |
| 流動負債計 | 14,665,491 | 56,025,972 |
| 負債の部合計 | 14,665,491 | 56,025,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,688,029 | 2,593,284,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,398,928 | 226,373,670 |
| （分配準備積立金） | 58,711,227 | 55,450,768 |
| 元本等合計 | 2,819,086,957 | 2,819,657,816 |
| 純資産の部合計 | 2,819,086,957 | 2,819,657,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,833,752,448 | 2,875,683,788 |
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