有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (令和元年 5月27日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 838,016 |
| コール・ローン | 52,949,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,697,018,286 |
| 派生商品評価勘定 | 82,795,359 |
| 未収入金 | 151,722 |
| 流動資産合計 | 2,833,752,448 |
| 資産合計 | 2,833,752,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,913 |
| 未払収益分配金 | 2,748,688 |
| 未払解約金 | 603,994 |
| 未払受託者報酬 | 386,918 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,925 |
| 未払利息 | 137 |
| その他未払費用 | 1,229,916 |
| 流動負債合計 | 14,665,491 |
| 負債合計 | 14,665,491 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,748,688,029 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,398,928 |
| (分配準備積立金) | 58,711,227 |
| 元本等合計 | 2,819,086,957 |
| 純資産合計 | 2,819,086,957 |
| 負債純資産合計 | 2,833,752,448 |
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