有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2019年 5月27日) | 第2期計算期間末 (2020年 5月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 838,016 | 36,514,313 |
| コール・ローン | 52,949,065 | 8,808,341 |
| 投資信託受益証券 | 2,697,018,286 | 3,596,063 |
| 投資証券 | - | 2,447,777,050 |
| 派生商品評価勘定 | 82,795,359 | 31,087,425 |
| 未収入金 | 151,722 | 3,108,774 |
| 流動資産合計 | 2,833,752,448 | 2,530,891,966 |
| 資産合計 | 2,833,752,448 | 2,530,891,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,708 |
| 未払金 | 22,913 | - |
| 未払収益分配金 | 2,748,688 | 2,515,285 |
| 未払解約金 | 603,994 | - |
| 未払受託者報酬 | 386,918 | 435,114 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,925 | 9,862,632 |
| 未払利息 | 137 | 20 |
| その他未払費用 | 1,229,916 | 452,578 |
| 流動負債合計 | 14,665,491 | 13,302,337 |
| 負債合計 | 14,665,491 | 13,302,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,688,029 | 2,515,285,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,398,928 | 2,304,349 |
| (分配準備積立金) | 58,711,227 | 80,906,910 |
| 元本等合計 | 2,819,086,957 | 2,517,589,629 |
| 純資産合計 | 2,819,086,957 | 2,517,589,629 |
| 負債純資産合計 | 2,833,752,448 | 2,530,891,966 |
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