有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年5月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成30年 6月29日 至 令和元年 5月27日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 59,218,406 |
| 有価証券売買等損益 | 22,610,338 |
| 為替差損益 | 4,542,117 |
| 営業収益合計 | 86,370,861 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 51,467 |
| 受託者報酬 | 845,950 |
| 委託者報酬 | 21,148,587 |
| その他費用 | 1,591,219 |
| 営業費用合計 | 23,637,223 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,733,638 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,733,638 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,733,638 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,273,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,425,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,425,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,737,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,737,505 |
| 分配金 | 2,748,688 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,398,928 |
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