有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 2018年 6月29日 至 2019年 5月27日 | 第2期計算期間 自 2019年 5月28日 至 2020年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,218,406 | 53,665,319 |
| 有価証券売買等損益 | 22,610,338 | △91,112,714 |
| 為替差損益 | 4,542,117 | 6,720,759 |
| 営業収益合計 | 86,370,861 | △30,726,636 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,467 | 19,990 |
| 受託者報酬 | 845,950 | 900,101 |
| 委託者報酬 | 21,148,587 | 20,507,133 |
| その他費用 | 1,591,219 | 643,211 |
| 営業費用合計 | 23,637,223 | 22,070,435 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,733,638 | △52,797,071 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,733,638 | △52,797,071 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,733,638 | △52,797,071 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,273,723 | 6,882,182 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 70,398,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,425,206 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,425,206 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,737,505 | 5,900,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,737,505 | 5,900,041 |
| 分配金 | 2,748,688 | 2,515,285 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,398,928 | 2,304,349 |
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