楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,892 |
| 金銭信託 | 1,807,833 |
| コール・ローン | 5,377,322 |
| 投資信託受益証券 | 318,728,735 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803 |
| 流動資産計 | 325,920,585 |
| 資産の部合計 | 325,920,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 371 |
| 未払金 | 5,188,145 |
| 未払解約金 | 202,304 |
| 未払受託者報酬 | 10,833 |
| 未払委託者報酬 | 21,607 |
| 未払利息 | 31 |
| その他未払費用 | 54,115 |
| 流動負債計 | 5,477,406 |
| 負債の部合計 | 5,477,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 325,381,735 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,938,556 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 320,443,179 |
| 純資産の部合計 | 320,443,179 |
| 負債・純資産合計 | 325,920,585 |
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