楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 843,682 | 7,844 |
| コール・ローン | 3,018,446 | 9,572,230 |
| 投資信託受益証券 | 877,720,587 | 2,209,282,485 |
| 流動資産計 | 881,582,715 | 2,218,862,559 |
| 資産の部合計 | 881,582,715 | 2,218,862,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 836 | － |
| 未払金 | 50,580,949 | 12,000,000 |
| 未払解約金 | 1,460,624 | 7,026,397 |
| 未払受託者報酬 | 47,182 | 160,673 |
| 未払委託者報酬 | 94,324 | 321,289 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 289,896 | 393,047 |
| 流動負債計 | 52,473,811 | 19,901,433 |
| 負債の部合計 | 52,473,811 | 19,901,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,434,382 | 2,079,349,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,674,522 | 119,611,328 |
| （分配準備積立金） | 20,426,514 | 19,127,999 |
| 元本等合計 | 829,108,904 | 2,198,961,126 |
| 純資産の部合計 | 829,108,904 | 2,198,961,126 |
| 負債・純資産合計 | 881,582,715 | 2,218,862,559 |
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