楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,303 | 14,445 |
| コール・ローン | 6,835,772 | 22,129,739 |
| 投資信託受益証券 | 4,020,727,398 | 6,516,011,338 |
| 流動資産計 | 4,027,572,473 | 6,538,155,522 |
| 資産の部合計 | 4,027,572,473 | 6,538,155,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 150,000,000 | 16,000,000 |
| 未払解約金 | － | 6,885,757 |
| 未払受託者報酬 | 343,254 | 574,042 |
| 未払委託者報酬 | 686,456 | 1,148,024 |
| 未払利息 | 19 | 60 |
| その他未払費用 | 247,675 | 266,232 |
| 流動負債計 | 151,277,404 | 24,874,115 |
| 負債の部合計 | 151,277,404 | 24,874,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,685,877,570 | 5,857,069,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,417,499 | 656,211,845 |
| （分配準備積立金） | 25,980,105 | 24,009,316 |
| 元本等合計 | 3,876,295,069 | 6,513,281,407 |
| 純資産の部合計 | 3,876,295,069 | 6,513,281,407 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,572,473 | 6,538,155,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
