楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,594,687 | 52,665 |
| コール・ローン | 29,294,108 | 36,057,903 |
| 投資信託受益証券 | 9,238,459,839 | 12,428,281,120 |
| 流動資産計 | 9,273,348,634 | 12,464,391,688 |
| 資産の部合計 | 9,273,348,634 | 12,464,391,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 233,000,000 | 300,000,000 |
| 未払解約金 | 22,622,797 | 26,024,915 |
| 未払受託者報酬 | 865,569 | 1,175,667 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,068 | 2,351,292 |
| 未払利息 | 84 | 98 |
| その他未払費用 | 432,758 | 645,322 |
| 流動負債計 | 258,652,276 | 330,197,294 |
| 負債の部合計 | 258,652,276 | 330,197,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,982,546,760 | 10,545,028,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,149,598 | 1,589,165,423 |
| （分配準備積立金） | 363,772,613 | 340,930,364 |
| 元本等合計 | 9,014,696,358 | 12,134,194,394 |
| 純資産の部合計 | 9,014,696,358 | 12,134,194,394 |
| 負債・純資産合計 | 9,273,348,634 | 12,464,391,688 |
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