楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,974 | 34,890,771 |
| 金銭信託 | － | 12,422,829 |
| コール・ローン | 40,225,357 | 38,437,013 |
| 投資信託受益証券 | 14,748,777,069 | 16,488,549,571 |
| 流動資産計 | 14,789,060,400 | 16,574,300,184 |
| 資産の部合計 | 14,789,060,400 | 16,574,300,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 327,000,000 | 34,809,991 |
| 未払解約金 | 13,058,103 | 15,291,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,987 | 1,744,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,909 | 3,489,039 |
| 未払利息 | 110 | 210 |
| その他未払費用 | 864,267 | 1,002,628 |
| 流動負債計 | 345,425,376 | 56,337,936 |
| 負債の部合計 | 345,425,376 | 56,337,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,381,035,784 | 16,689,039,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,062,599,240 | -171,077,696 |
| （分配準備積立金） | 340,502,460 | 316,758,813 |
| 元本等合計 | 14,443,635,024 | 16,517,962,248 |
| 純資産の部合計 | 14,443,635,024 | 16,517,962,248 |
| 負債・純資産合計 | 14,789,060,400 | 16,574,300,184 |
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