楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,375 | 238,666 |
| コール・ローン | 156,736,617 | 43,326,636 |
| 投資信託受益証券 | 21,081,982,604 | 23,648,311,274 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,340 |
| 流動資産計 | 21,238,787,596 | 23,691,877,916 |
| 資産の部合計 | 21,238,787,596 | 23,691,877,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 72,000,000 | 437,210,008 |
| 未払解約金 | 15,848,517 | 20,888,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,567 | 2,465,606 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,059 | 4,931,163 |
| 未払利息 | 429 | 124 |
| その他未払費用 | 1,129,953 | 1,279,387 |
| 流動負債計 | 95,277,525 | 466,774,306 |
| 負債の部合計 | 95,277,525 | 466,774,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,730,201,484 | 23,392,469,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,308,587 | -167,366,025 |
| （分配準備積立金） | 334,778,788 | 312,991,067 |
| 元本等合計 | 21,143,510,071 | 23,225,103,610 |
| 純資産の部合計 | 21,143,510,071 | 23,225,103,610 |
| 負債・純資産合計 | 21,238,787,596 | 23,691,877,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
