楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 126,411 | 171,084 |
| コール・ローン | 34,343,629 | 115,327,605 |
| 投資信託受益証券 | 27,253,554,118 | 30,928,148,491 |
| 未収入金 | 26,844,235 | － |
| 未収利息 | 9 | 347 |
| 流動資産計 | 27,314,868,402 | 31,043,647,527 |
| 資産の部合計 | 27,314,868,402 | 31,043,647,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,602 | － |
| 未払金 | 453,000,000 | 46,000,000 |
| 未払解約金 | 24,770,807 | 14,086,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,651 | 3,196,961 |
| 未払委託者報酬 | 5,595,264 | 6,393,847 |
| その他未払費用 | 1,440,237 | 1,610,005 |
| 流動負債計 | 487,678,561 | 71,286,896 |
| 負債の部合計 | 487,678,561 | 71,286,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,883,518,123 | 29,069,357,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,671,718 | 1,903,002,858 |
| （分配準備積立金） | 355,434,716 | 337,756,762 |
| 元本等合計 | 26,827,189,841 | 30,972,360,631 |
| 純資産の部合計 | 26,827,189,841 | 30,972,360,631 |
| 負債・純資産合計 | 27,314,868,402 | 31,043,647,527 |
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